建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）      托管条约 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）                        托管条约        基金照管东谈主：建信基金照管有限牵扯公司          基金托管东谈主：中国银行股份有限公司 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）                                   托管条约 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）           托管条约 第一部分       基金托管条约当事东谈主   （一）基金照管东谈主（或简称“照管东谈主”）   称号：建信基金照管有限牵扯公司   住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层   法定代表东谈主：生柳荣   成立时刻：2005 年 9 月 19 日   批准开荒机关：中国证券监督照管委员会   批准开荒文号：证监基金字2005158 号   组织样貌:有限牵扯公司   注册成本: 东谈主民币 2 亿元   存续技术：捏续酌量   （二）基金托管东谈主（或简称“托管东谈主”）   称号：中国银行股份有限公司   住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号   法定代表东谈主: 葛海蛟   成立时刻：1983 年 10 月 31 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   组织样貌：股份有限公司   注册成本：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   酌量领域：招揽东谈主民币入款；披发短期、中期和长久贷款；办理结算；办理单子贴现； 刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提供 信用证管事及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱管事；外汇入款；外汇贷款； 外汇汇款；外币兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单子的承兑和贴现；外汇借款；外汇 担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票除外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票除外的 外币有价证券；自营外汇买卖；代营外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外信用卡的刊行 及付款；资信看望、研究、见证业务；组织或插足银团贷款；国际贵金属买卖；国外分支机 构酌量与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地王法可刊行或参与代理 刊行当地货币；经中国东谈主民银行批准的其他业务。   存续技术：捏续酌量 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）               托管条约 第二部分       托管条约的依据、方针、原则妥协释   （一）依据   本条约依据《中华东谈主民共和国合同法》、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称 “《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作照管办法》                           （以下简称“《运作办法》”）、 《公开召募证券投资基金信息暴露照管办法》                    （以下简称“《信息暴露办法》”）、《公开募 集怒放式证券投资基金流动性风险照管圭表》                    、《及格境内机构投资者境外证券投资照管试行 办法》   （以下简称《试行办法》）、               《对于实施〈及格境内机构投资者境外证券投资照管试行办 法〉关联问题的通告》过甚他关联法律法例过甚他关联法律法例与《建信富时 100 指数型证 券投资基金（QDII）基金合同》                （以下简称“《基金合同》”）缔结。   （二）方针   缔结本条约的方针是明确建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）基金托管东谈主和建信 富时 100 指数型证券投资基金（QDII）基金照管东谈主之间在基金财产的支捏、投资运作、净值 狡计、收益分拨、信息暴露及相互监督等相关事宜中的职权、义务及职责，确保基金财产的 安全，保护基金份额捏有东谈主的正当权益。   （三）原则   基金照管东谈主和基金托管东谈主本着对等自觉、老诚信用的原则，经协商一致，签订本条约。   （四）解释   除非文义另有所指，本条约的总共术语与《基金合同》的相应术语具有沟通含义。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）              托管条约 第三部分       基金托管东谈主对基金照管东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据关联法律法例的圭表对基金照管东谈主的下列投资运作进行监督： 品种的具体领域提供给基金托管东谈主。基金照管东谈主不错根据实质情况的变化，对各投资品种的 具体领域给予更新和诊疗，并通告基金托管东谈主。基金托管东谈主根据上述投资领域对基金的投资 进行监督。   本基金的投资领域为具有素雅流动性的金融器具，包括英国证券市鸠合的富时 100 指数 成份股、备选成份股；在已与中国证监会签署双边监管配合温存备忘录的国度或地区证券监 管机构登记注册的追踪统一标的指数的公募基金 ；在已与中国证监会签署双边监管配合谅 解备忘录的国度或地区证券市集挂牌交易的平庸股、优先股、全球存托凭证和好意思国存托凭证； 经中国证监会认同的境社交易所上市交易的金融繁衍家具；银行入款、短期政府债券等以及 中国证监会允许基金投资的其他金融器具。   如法律法例或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金照管东谈主在执行允洽法子后， 不错将其纳入投资领域。   基金的投资组合比例为：本基金投资于股票财富的比例不低于基金财富的 80%；其中 投资标的指数成份股、备选成份股的比例不低于非现款财富的 80%；投资于追踪标的指数 的公募基金的比例不高于基金财富净值的 20%；本基金捏有的现款或者到期日在一年以内 的政府债券不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。   如法律法例或中国证监会变更投资品种投资比例限制的，基金照管东谈主在与基金托管东谈主协 商一致并执行相关法子后，可相应诊疗上述投资品种的投资比例，不需经基金份额捏有东谈主大 会审议。   （1）本基金投资于股票财富的比例不低于基金财富的 80%；其中投资标的指数成份股、 备选成份股的比例不低于非现款财富的 80%，投资于追踪标的指数的公募基金的比例不高于 基金财富净值的 20%,基金托管东谈主根据基金照管东谈主发送的立场库进行监督；   （2）本基金捏有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%， 其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金捏有统一家银行的入款不得逾越基金财富净值的 20%，其中境外银行中， 银行应当是中资营业银行在境外开荒的分行或在最近一个管帐年度达到中国证监会认同的 信用评级机构评级的境外银行。在基金托管账户的入款不错不受上述限制；   （4）本基金捏有与中国证监会签署双边监管配合温存备忘录国度或地区除外的其他国 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）                托管条约 家或地区证券市集挂牌交易的证券财富不得逾越基金财富净值的 10%，其中捏有任一国度或 地区市集的证券财富不得逾越基金财富净值的 3%；   （5）本基金捏有非流动性财富市值不得逾越基金财富净值的 10%。前项非流动性财富 是指法律或基金合同圭表的流畅受限证券以及中国证监会认定的其他财富；   （6）本基金捏有境外基金的市值共计不得逾越基金财富净值的 10%，但捏有货币市集 基金不受此限制；   （7）本基金基金照管东谈独揽理的一齐基金捏有任何一只境外基金，不得逾越该境外基金 总份额的 20％；   （8）为应付赎回、交易清理等临时用途借入现款的比例不得逾越基金财富净值的 10%；   因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基金限制变动、标的指数成份股诊疗等基金照管东谈主 之外的成分以致基金投资比例不顺应第 2 条第（1）项圭表的投资比例的，基金照管东谈主应当 在 10 个交易日内进行诊疗，但中国证监会圭表的零散情形除外。因证券市集波动、证券发 行东谈主合并、基金限制变动、标的指数成份股诊疗等基金照管东谈主之外的成分以致基金投资比例 不顺应上述第 2 条第（3）-（7）项圭表的投资比例的，应当在逾越比例后 30 个使命日内采 用合理的营业措施以顺应投资比例限制要求。   基金照管东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例顺应基金合同 的关联约定。在上述技术内，本基金的投资领域、投资政接应当顺应本基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同收效之日起启动。   如法律法例或监管部门变更上述投资比例限制的，基金照管东谈主在与基金托管东谈主协商一致 并执行相关法子后，可相应诊疗本基金的投资比例圭表，不需经基金份额捏有东谈主大会审议。 法律法例或监管部门取消上述投资比例限制的，如适用于本基金，基金照管东谈主在执行允洽程 序后，则本基金投资不再受相关限制。   （二）基金托管东谈主应根据关联法律法例的圭表、基金合同的约定及本条约的约定，对基 金财富净值狡计、基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、基金收益 分拨、相关信息暴露中登载基金功绩进展数据等进行复核。   （三）基金托管东谈主在上述第（一）、                  （二）款的监督和核查中发现基金照管东谈主违背法律法 规的圭表及本条约的约定，应实时指示基金照管东谈主，基金照管东谈主收到指示后应实时查对质实 并以书面样貌对基金托管东谈主发出回函并改正。在限期内，基金托管东谈主有权随时对指示事项进 行复查。基金照管东谈主对基金托管东谈主指示的违纪事项未能在限期内校正的，基金托管东谈主应实时 向中国证监会讲解。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）            托管条约   （四）基金托管东谈主发现基金照管东谈主的投资指示违背法律法例或本条约的圭表，应当断绝 执行，实时指示基金照管东谈主，并依照法律法例的圭表实时向中国证监会讲解。基金托管东谈主发 现基金照管东谈主依据交易法子已经收效的指示违背法律法例或本条约圭表的，应当实时指示基 金照管东谈主，并依照法律法例的圭表实时向中国证监会讲解。   （五）基金照管东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，包括但不限于：在圭表 时刻内恢复基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督讲解的，基金照管东谈主应积极配合提供相关数据贵寓和制 度等。   （六）基金托管东谈主对基金照管东谈主对基金财产的投资运作于估值日收尾且相关数据都备后， 进行交易后的投资监控和讲解。   （七）基金托管东谈主的投资监督讲解的准确性和完好意思性受限于基金照管东谈主过甚他中介机构 提供的数据和信息，基金托管东谈主对这些机构的信息的准确性和完好意思性不作任何担保、示意或 透露，并对这些机构的信息的准确性和完好意思性所引起的耗费不负任何牵扯。   （八）基金托管东谈主对基金照管东谈主的投资步履(包括但不限于其投资政策及决定)过甚投资 陈述不承担任何牵扯。 第四部分       基金照管东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）在本条约的灵验期内，在不违背公谈、合理原则以及不妨碍基金托管东谈主死守相关 法律法例过甚行业监管要求的基础上，基金照管东谈主有权对基金托管东谈主执行本条约的情况进行 必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主安全支捏基金财产、开设基金财产的资金账 户和证券账户、复核基金照管东谈主狡计的基金财富净值和基金份额净值、根据基金照管东谈主指示 办理清理交收、相关信息暴露和监督基金投资运作等步履。   （二）基金照管东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账照管、无 高洁根由未执行或蔓延执行基金照管东谈主资金划拨指示、闪现基金投资信息等违背法律法例、 《基金合同》及本条约关联圭表时，应实时以书面样貌通告基金托管东谈主限期校正，基金托管 东谈主收到通告后应实时查对并实时回复基金照管东谈主。在限期内，基金照管东谈主有权随时对通告县 项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金照管东谈主通告的违纪事项未能在限期内 校正的，基金照管东谈主应依照法律法例的圭表讲解中国证监会。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）          托管条约   （三）基金托管东谈主应积极配合基金照管东谈主的核查步履，包括但不限于：提交相关贵寓以 供基金照管东谈主核查托管财产的完好意思性和确凿性，在圭表时刻内恢复基金照管东谈主并改正。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）             托管条约   第五部分 基金托管东谈主承担的受托东谈主职责和托管职责   （一）基金托管东谈主应当按照关联法律法例执行下列受托东谈主职责： 督，如发现投资指示或资金汇出入作恶、违纪，应当实时向中国证监会、外管局讲解； 应得收入；                 《基金合同》约定的投资标的和限制进行照管；             《基金合同》的约定执行基金照管东谈主的指示，实时办理清理、交 割事宜；                 《基金合同》的圭表进行申购、认购、赎回等日常交易；                 《基金合同》细目并实施收益分拨有酌量；             《基金合同》的圭表以受托东谈主口头或其指定的代理东谈主口头登记资 产；   （二）对基金的境外财产，基金托管东谈主可授权境外托管东谈主代为执行其承担的受托东谈主职责。 境外托管东谈主在执行职责经由中，因自己纰谬、果决等原因而导致基金财产受损的，基金托管 东谈主应当承担相应牵扯。   （三）基金托管东谈主应当按照关联法律法例执行下列托管职责： 关贵寓，其保存的时刻应当不少于 20 年；   （四）基金托管东谈主、境外托管东谈主应当将其自有财富和基金的财产严格分开。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）            托管条约   第六部分 基金财产的支捏   （一）基金财产支捏的原则 不包括：   （1）由基金托管东谈主或境外托管东谈主在清理机构或其他证券集结处理系统中捏有的证券；   （2）在过户代理东谈主处保存的研究投资器具中的无凭证份额或其他权益。基金托管东谈主及 其境外托管东谈主不对质券托管机构负责。                                       《基 金合同》及本条约另有圭表，不得自行应用、责罚、分拨基金的任何财产。 第三方机构执行。 理证券登记等托管业务。 清理时，不得将任何证券、非现款财富过甚收益归入其清招待产；境外托管东谈主因上述相同原 因进行拆开清理时，基金托管东谈主应当要求境外托管东谈主不得将证券、非现款财富过甚收益归入 其清招待产，但当地的法律、法例和市集常规不允许托管证券孤苦于清招待产的情况除外。 基金托管东谈主应当确保自身及境外托管东谈主选用营业上的合理行动以保证证券、非现款财富的任 何部分不会在其进行清理时，行动可分拨财产分拨给其债权东谈主。当基金托管东谈主知谈托管财富 的任何一部份将被视为托管东谈主的清招待产时﹐托管东谈主应尽快通告基金照管东谈主。两边阐明在全 球托管模式下，现款存入现款账户时组成境外托管东谈主的等额债务，除罪人律法例及打消或清 盘法子明文圭表该等现款不归于清招待产外。   （二）什物证券支捏   基金托管东谈主可在以下情况下同意就在境外刊行的什物证券（以下简称“什物证券”）提 供支捏管事，但需取决于该市集上是否有此类管事： 管东谈主需要的信息见知基金托管东谈主。基金托管东谈主不负责为证券从对方运输至基金托管东谈主的途中 安排保障或运载。如基金照管东谈主确需基金托管东谈主安排保障或运载时，两边可另行协商。当基 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）          托管条约 金托管东谈主被要求托付此类证券时，基金托管东谈主会安排允洽的运载。经基金照管东谈主肯求，基金 托管东谈主可安排允洽保障。在什物证券托付经由中产生的保障费（如有）                               、运载费过甚他合理 用度将由基金照管东谈主支付。 或损坏，托管东谈主只对因自身纰谬或纰谬形成的奏凯耗费负责，但托管东谈主应协助照管东谈主从运载 管事提供商处或保障公司处追回耗费。 能从无数认同的行业信息着手处获取，托管东谈主不可保证此等信息的完好意思性和准确性，与此证 券关联的支付可能会被蔓延。相应地，托管东谈主将与受限什物证券关联的、及期间出入付款并 将完好意思准确的公司行动信息转达给照管东谈主的才气是受到与此类证券关联的行业和市集常规 制约的。托管东谈主仅在实质收到关联此类公司行动信息，且莫得因刊行方过甚参谋人或其他关联 各方所设的截止条目而被阻扰参与此类公司行动的情况下，才为受限什物证券管事。在不违 反此款圭表的前提下，托管东谈主仍应尽合理努力获取该类信息。   （三）基金银行账户的开立和照管 托管东谈主支捏和使用。本基金的一切货币出入行动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付 基金收益、收取申购款，均需通过本基金的托管账户进行。 金照管东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行 本基金业务除外的行动。   （四）基金证券账户的开立和照管 易所或登记结算机构的业务划定开立证券账户。 金照管东谈主以及各自寄托代理东谈主均不得出借私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的 任何账户进行本基金业务除外的行动。 的照管和应用由基金照管东谈主负责。 东谈主将不保证其或其境外托管东谈主所接管基金财产中的证券的总共权、正当性或确凿性（包括是 否以素雅样貌转让）         。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）            托管条约    （五）其他账户的开立和照管 基金合同的圭表，由基金托管东谈主或境外托管东谈主负责开立。新账户按关联划定使用并照管。 从其圭表办理。    （六）基金财产投资的关联有价凭证等的支捏    基金财产投资的有价凭证等的支捏按确凿物证券相关圭表办理。基金托管东谈主对其除外机 构实质灵验限定的有价凭证不承担牵扯。    （七）与基金财产关联的紧要合同的支捏    基金托管东谈主按照法律法例支捏由基金照管东谈主代表基金签署的与基金关联的紧要合同及 关联凭证。基金照管东谈主代表基金签署关联紧要合同后应在收到合同原来后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东谈主。除另有圭表外，基金照管东谈主或其寄托的第三方机构在代表基金 签署与基金财产关联的紧要合同期一般应保证有两份以上的原来，以便基金照管东谈主和基金托 管东谈主至少各捏有一份原来原件。紧要合同由基金照管东谈主与基金托管东谈主按圭表各自支捏至少 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）          托管条约 第七部分 公司行动   基金托管东谈主收到与证券账户中捏有的证券相关的公司行动信息后，应在合理时刻内将公 司行动及回复的截止期限以合适的方式通告基金照管东谈主。若基金照管东谈主莫得在回复截止期限 前发出关联公司行动的指示，基金托管东谈主将按照默许的公司行动指示行事。若无事前约定， 基金托管东谈主有权出于基金利益谈判按照营业上合理的方式自行决定选用或不选用行动，而不 承担任何牵扯 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）           托管条约 第八部分 备用信贷管事   为应付交易清理等临时用途，经基金照管东谈主肯求，基金托管东谈主可代为向境外托管东谈主肯求 不逾越基金净值 10%的授信垫款。基金照管东谈主应按时返还境外托管东谈主垫付的欠款，支付约 定的利息和其他用度。   基金托管东谈主（或授权境外托管东谈主）可从该基金开立于托管东谈主或境外托管东谈主处的开立的任 何现款账户奏凯扣除因使用上述垫款而给基金托管东谈主及境外托管代理东谈主产生的欠债（包括基 金托管东谈主及境外托管东谈主垫付的现款、以约定利率狡计的利息以及相关合理用度，以下统称“负 债”）。若现款账户余额不足以十足偿付该欠债，托管东谈主及境外托管东谈主将通告照管东谈主补足相应 款项；若在托管东谈主或境外托管东谈主圭表的使命日内仍未补足，则基金托管东谈主有权（或授权境外 托管东谈主）留置该基金项下财富，并从本基金证券账户中奏凯处置价值很是的证券以返璧剩余 欠债。如发生选用以上措施仍不可偿还欠债的极点情况时，照管东谈主有牵扯选用其他措施，使 上述欠债得到全额偿付。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）                         托管条约 第九部分 指示的发送、证实及执行   基金照管东谈主或其寄托的第三方机构在应用基金财产时向基金托管东谈主或境外托管东谈主发送 包括但不限于资金划拨和交易清理交收指示，基金托管东谈主执行基金照管东谈主或其寄托的第三方 机构的指示、办理基金的资金来往等关联事项。   基金照管东谈主（含其寄托的第三方机构）发送的指示包括电子指示和纸质指示。   电子指示包括基金照管东谈主发送的电子指示（选用深证通金融数据交换平台发送的电子指 令、选用 SWIFT 电子报文发送的电子指示、通过中国银行托管网银发送的电子指示）、自动 产生的电子指示（基金托管东谈主的全球托管系统根据基金照管东谈主的授权通过预先设定的业务规 则自动产生的电子指示）。电子指示仍是发出即被视为正当灵验指示，传真纸质指示行动应 急方式备用。基金照管东谈主通过深证通金融数据交换平台发送的电子指示，基金托管东谈主根据 USER ID 和 APP ID 唯独识别基金照管东谈主身份，基金照管东谈主应妥善支捏 USER ID 和 APP ID， 基金托管东谈主身份识别后对于执行该电子指示形成的任何耗费基金托管东谈主不承担牵扯。   （一）基金照管东谈主对与指示关联的书面授权                                   ），载明基金 照管东谈主有权发送指示的东谈主员名单（以下称“指示发送东谈主员”                          ）及各个东谈主员的权限领域。基金 照管东谈主应向基金托管东谈主提供指示发送东谈主员的东谈主名印鉴的预留印鉴样本和署名样本。在基金管 理东谈主通过 SWIFT 或其他电子数据传输方式发送指示的情况下，基金照管东谈主应当事前向基金托 管东谈主发出版面通告（以下称“授权通告”                  ），载明基金照管东谈主有权发送指示的电文地址或其他 可识别的指示着手，以及指示种类或指示领域。 东谈主签署，若由授权署名东谈主签署，还应附上法定代表东谈主的授权书。基金照管东谈主对授权通告应当 以传真的样貌发送给基金托管东谈主，同期电话通告基金托管东谈主，授权于通告载明的时刻收效。 基金照管东谈主在而后 3 个使命日内将授权通告文献原件送交基金托管东谈主。 向基金托管东谈主发出对其寄托的第三方机构的书面授权通告，书面授权通告应包含的内容、发 送方式、签署方式以及证实方式参照以上 1-2 项约定处理。 操作主谈主员除外的任何东谈主泄漏。   （二）指示的内容 包括但不限于千般资金划拨指示(含赎回、分成付款指示)、交易清理交收指示、什物证券出 入库指示等。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）             托管条约 间、币别、金额、账户和其他必要信息，并应顺应授权通告载明的条目。   （三）指示的发送、证实及执行的时刻和法子   指示由基金照管东谈主用传真或其他两边证实的方式向基金托管东谈主或境外托管东谈主发送。对于 顺应授权通告及约定法子的指示，基金照管东谈主不得否定其遵守。但若是基金照管东谈主已经打消 或鼎新授权通告，何况基金托管东谈主根据本条约证实后，则对于而后原交易指示发送东谈主员或机 构无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金照管东谈主不承担牵扯，授权已鼎新但未通告基 金托管东谈主的情况除外。   基金照管东谈主寄托第三方机构向基金托管东谈主发送指示的，基金照管东谈主打发其寄托的第三方 机构发送的指示负责。   指示发出后，基金照管东谈主应实时向基金托管东谈主或境外托管东谈主证实。   基金照管东谈主和基金托管东谈主将另行约定某些指示的接管截止时刻，基金照管东谈主应在接管截 止时刻前向基金托管东谈主发出指示并与基金托管东谈主或境外托管东谈主证实。指示传输不足时、未能 留出饱和的划款时刻，以致资金未能实时到账、证券清理交收延误所形成的耗费由基金照管 东谈主承担。   基金照管东谈主向基金托管东谈主下达指示时，应确保基金的银行入款账户有饱和的资金余额， 确保基金的证券账户有饱和的证券余额。对超头寸的指示，以及逾越证券账户证券余额的指 令，基金托管东谈主可不予执行，但应立即通告基金照管东谈主，由此形成的耗费，由基金照管东谈主承 担。   基金托管东谈主应指定专东谈主接管基金照管东谈主的指示，预先通告基金照管东谈主其名单，并与基金 照管东谈主约定指示发送和接管方式。基金托管东谈主在经受指示时，打发投资指示的要素是否都全、 印鉴是否与被授权东谈主预留的授权通告相符等进行口头确凿性的搜检，对正当合规的指示，基 金托管东谈主应在规按期限内执行，不得不对理拖延。   （四）基金托管东谈主未按照基金照管东谈主指示执行的处理方法   基金托管东谈主因未正确执行基金照管东谈主正当合规的指示，以致本基金的利益受到挫伤，基 金托管东谈主应许担相应的牵扯。除此之外，基金托管东谈主对执行基金照管东谈主的正当合规指示对基 金形成的耗费不承担任何牵扯。   （五）更换授权通告的法子   基金照管东谈主若对授权通告的内容进行修改（包括但不限于指示发送东谈主员的名单的修改， 及/或权限的修改），应当至少提前 1 个使命日通告基金托管东谈主；修改授权通告的文献应由基 金照管东谈主加盖公章并由法定代表东谈主或其授权署名东谈主签署，若由授权署名东谈主签署，还应附上法 定代表东谈主的授权书。基金照管东谈主对授权通告的修改应当以传真的样貌发送给基金托管东谈主，同 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）          托管条约 时电话通告基金托管东谈主，基金托管东谈主收到变更通告后应向基金照管东谈主电话证实。基金照管东谈主 对授权通告的内容的修改经基金托管东谈主证实后于通告载明的收效时刻收效。基金照管东谈主在此 后 3 个使命日内将对授权通告修改的文献原件送交基金托管东谈主。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）            托管条约 第十部分 交易及清理交收安排   基金的交易及清理交收指基金在交易经由、申购赎回经由和基金现款分成经由中的结算 交收。   （一）基金投资证券后的清理交收安排   基金托管东谈主负责基金买卖证券的清理交收。资金汇划由基金托管东谈主根据基金照管东谈主的交 易成交效果和交易成交样貌具体办理。   若是因为基金托管东谈主自身纰谬在清理上形成基金财产的耗费，应由基金托管东谈主负责补偿 基金所遇到的奏凯耗费；若是由于基金照管东谈主违背市集操作划定的圭表进行超买、超卖等原 因形成基金投资清理艰难和风险的，基金托管东谈主发现后应立即通告基金照管东谈主，由基金照管 东谈主负责惩处，由此给基金形成的奏凯耗费由基金照管东谈主承担。   基金照管东谈主应选用合理措施，确保在资金结算前有饱和的资金头寸用于交易资金结算。   基金照管东谈主授权基金托管东谈主过甚境外托管东谈主，但基金托管东谈主过甚境外托管东谈主莫得义务， 在账户现款不足的情况下垫付完成交易所需现款。基金照管东谈主认同除非基金照管东谈主实时支付， 基金托管东谈主过甚境外托管东谈主所垫付的现款及相关的合理用度应从基金照管东谈主的基金财产中 支付。基金照管东谈主认同，基金托管东谈主过甚境外托管东谈主有权奏凯从基金财产的现款账户中扣除 其所垫付的现款及相关的合理用度。若相应现款账户中的金额不足，基金照管东谈主应当按照基 金托管东谈主过甚境外托管东谈主的书面通告，向基金托管东谈主过甚境外托管东谈主补足所需现款空额，否 则，基金托管对基金财产按照本款第 2、3 项约定享有抵销或留置权。   在法律法例许可的领域内，基金托管东谈主无需事前通告基金照管东谈主，用本条约项下基金对 基金托管东谈主所负的任何付款义务抵销基金托管东谈主在本条约项下对基金所负的任何付款义务， 而岂论各项义务的付款地和币种(为此方针，基金托管东谈主不错进行任何苦要的货币兑换)。   基金托管东谈主对因本条约而导致的基金财产对基金托管东谈主或境外托管东谈主的总共债务在未 得到按时送还的情况下，领有留置权。留置权的遵守应捏续至在本条约项下基金财产对基金 托管东谈主的债务得以送还为止。   （1）资金账方针查对   基金照管东谈主和基金托管东谈主对资金账目按日核实，保证账实相符。   （2）证券账方针查对   基金照管东谈主和基金托管东谈主应按时查对质券账户中的种类和数目，保证账实相符。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）                 托管条约   （二）基金申购和赎回业务处理的基本圭表 前将申购、赎回怒放式基金的数据传送给基金托管东谈主。基金照管东谈主打发传递的申购、赎回开 放式基金的数据准确、完好意思性负责。基金托管东谈主应实时查收申购资金的到账情况并根据基金 照管东谈主指示实时划付赎回款项。 纸制清理汇总表)，如因各式原因，该系统无法平日发送，两边可协商惩处处理方式。基金 照管东谈主向基金托管东谈主发送的数据，两边各自按关联圭表保存。 进行。不然，由基金照管东谈主承担相应的牵扯。   为知足申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金照管东谈主开立资金清理的专用账户，该 账户由登记机构照管。 日历并通告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金托管账户的，基金托管东谈主应实时通告 基金照管东谈主选用措施进行催收，由此给基金形成耗费的，基金照管东谈主应负责向关联当事东谈主追 偿基金的耗费。   拨付赎回款或进行基金分成时，如基金托管账户有饱和的资金，基金托管东谈主应按时拨付； 因基金托管账户莫得饱和的资金，导致基金托管东谈主不可按时拨付，如系基金照管东谈主的原因造 成，牵扯由基金照管东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义务。   除申购款项到达基金银行账户需两边按约定方式对账外，全额划出、赎回和分成资金划 拨时，基金照管东谈主需向基金托管东谈主下达指示。   资金指示的款式、内容、发送、接管和证实方式等除与投资指示沟通外，其他部分另行 圭表。   （三）申购、赎回和基金转机的资金清理 基金投资者申购、赎回和转机基金的份额，并将清理证实的灵验数据和资金数据汇总传输给 基金托管东谈主。基金照管东谈主和基金托管东谈主据此进行申购、赎回和转机的基金管帐处理。 的“基金清理账户”         。基金托管账户与“基金清理账户”间的资金清理罢黜“净额清理、净 额交收”的原则，即按照托管账户应收资金与托管账户应付额的差额来细目托管账户净应收 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）              托管条约 额或净应付额，以此细目资金交收额。 从“基金清理账户”划到基金的托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管东谈主按照管 东谈主的划款指示将托管账户净应付额在当日 15:00 前划到“基金清理账户”。基金托管东谈主每工 作日向基金照管东谈主提供当日基金境内托管账户资金变动表。   （四）基金现款分成的资金清理 关圭表在圭表引子公告。 管东谈主发送现款红利的划款指示，基金托管东谈主应实时将资金划入专用账户。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）             托管条约 第十一部分 基金财富净值狡计和管帐核算   基金财产的净值狡计和管帐核算按摄影关的法律法例进行。   （一）基金财产订价   基金托管东谈主、境外托管东谈主负责按基金照管东谈主和基金托管东谈主约定的订价原则对基金财产进 行订价。在进行财富订价时，基金托管东谈主、境外托管东谈主有权本着至心原则，依赖本条约所约 定的牙东谈主、订价管事机构或其他机构的订价信息，但在不存在纰谬的前提下，基金托管东谈主、 境外托管东谈主对上述机构提供的信息的准确性和完好意思性不作任何担保，并对这些机构的信息的 准确性和完好意思性所引起的基金照管东谈主或基金财产耗费不负任何牵扯。   （二）基金财富净值的狡计和复核   基金财富净值是指基金财富总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指基金财富净值除 以基金份额总额后的价值。   基金照管东谈主每个使命日对上一估值日的基金财富估值，估值原则应顺应《基金合同》、 《证券投资基金管帐核算业务引导》过甚他法律法例的圭表。每个估值日的下一个使命日 金托管东谈主应在收到上述估值效果后进行复核，并在当日 18：00 之前以两边证实的方式将复 核效果传送给基金照管东谈主，由基金照管东谈主按期对外公布。基金月末、年中庸年末估值复核与 基金管帐账方针查对同期进行。 基金照管东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 及相关法律法例的圭表或者未能充分调换基金份额捏有东谈主利益时，两边应实时进行协商和纠 正。 值估值诞妄。当基金份额净值出现诞妄时，基金照管东谈主应当立即给予校正，并选用合理的措 施糜烂耗费进一步扩大；当计价诞妄达到基金份额净值的 0.25%时，基金照管东谈主应通报基金 托管东谈主并向中国证监会备案；当计价诞妄达到基金份额净值的 0.5%时，基金照管东谈主应当公 告，并报中国证监会备案。如法律法例或监管机关对前述内容另有圭表的，按其圭表处理。 围内，基金份额净值以基金照管东谈主的狡计效果为准,基金照管费和基金托管费也应以基金管 理东谈主的净值狡计效果计提。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）             托管条约 有东谈主的实质耗费，基金照管东谈主打发此承担牵扯。若基金托管东谈主狡计的净值数据正确，则基金 托管东谈主对该耗费不承担牵扯；若基金托管东谈主狡计的净值数据也不正确，则基金托管东谈主也应许 担部分未正确执行复核义务的牵扯。若是上述诞妄形成了基金财产或基金份额捏有东谈主的不当 得利，且基金照管东谈主及基金托管东谈主已各自承担了补偿牵扯，则基金照管东谈主应负责向不当得利 之主体主见返还不当得利。若是返还金额不足以弥补基金照管东谈主和基金托管东谈主已承担的补偿 金额，则两边按照各自补偿金额的比例对返还金额进行分拨。 市集、登记结算机构或其他数据管事机构等发送的数据诞妄等原因，基金照管东谈主和基金托管 东谈主固然已经选用必要、允洽、合理的措施进行搜检，可是未能发现该诞妄的，由此形成的基 金财产估值诞妄，基金照管东谈主和基金托管东谈主免除补偿牵扯。但基金照管东谈主和基金托管东谈主应当 积极选用必要的措施削弱或排除由此形成的影响。 致的时刻点前无法证实的交易，导致的对基金财富净值的影响，不行动基金财富估值诞妄处 理。 估值的应交税金有各别的，相关估值诊疗不行动基金财富估值诞妄处理。 达成一致，基金照管东谈主不错按照其对基金份额净值的狡计效果对外给予公布，基金托管东谈主可 以将相关情况报中国证监会备案。 统支捏领域内。对于不在基金托管东谈主业务系统支捏领域内的新投资品种，基金照管东谈主应为托 管东谈主预留饱和的系统准备时刻，并在必要时与基金托管东谈主进行系统和谐测试。同期基金照管 东谈主需提供该投资品种的管帐核算方法，并与基金托管东谈主协商一致，基金托管东谈主以该管帐核算 方法为依据进行相关业务系统的准备使命。   （三）基金管帐核算   基金照管东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》收效后，应按照两边约定的统一记账方法融会 计处理原则，分别独连忙诞生、登记和支捏基金的全套账册，对两边各自的账册按期进行核 对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以基金照管东谈主 的处理方法为准。   基金照管东谈主和基金托管东谈主应按期就管帐数据和财务酌量进行查对。如发现有在不符，双 方应实时查明原因并校正。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）             托管条约   基金财务报表由基金照管东谈主编制，基金托管东谈主复核。月度报表的编制，应于每月晦了后 季度讲解送交基金托管东谈主复核，并于每个季度收尾之日起 15 个使命日内将季度讲解登载在 指定网站上，并将季度讲解指示性公告登载在指定报刊上；基金照管东谈主应当在上半年收尾之 日起 40 日内，将编制罢了的中期讲解送交基金托管东谈主复核，并于上半年收尾之日起两个月 内将中期讲解登载在指定网站上，并将季度讲解指示性公告登载在指定报刊上；基金照管东谈主 应当在管帐年度收尾之日起两个月内，将编制罢了的年度讲解送交基金托管东谈主复核，并于会 计年度收尾之日起三个月内将年度讲解登载在指定网站上，并将季度讲解指示性公告登载在 指定报刊上。基金合同收效不足两个月的，基金照管东谈主不错不编制当期季度讲解，中期讲解 或者年度讲解。   基金照管东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 收到后应立即进行复核，并将复核效果书面通告基金照管东谈主。基金照管东谈主机构在季度讲解完 成当日，将关联讲解提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 5 个使命日内完成复核， 并将复核效果书面通告基金照管东谈主。基金照管东谈主在中期讲解完成当日，将关联讲解提供给基 金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 15 日内完成复核，并将复核效果书面通告基金照管 东谈主。基金照管东谈主在年度讲解完成当日，将关联讲解提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收 到后 25 日内完成复核，并将复核效果书面通告基金照管东谈主。基金照管东谈主和基金托管东谈主之间 的上述文献来往均以传真的方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东谈主在复核经由中，发现两边的报表存在不符时，基金照管东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行诊疗，诊疗以两边认同的账务处理方式为准；若两边无法达成一致以基金 照管东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金照管东谈主提供的月度讲解上加盖业务 章，在季报、中期讲解和年报上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复 核意见书，两边各自留存一份或进行电子证实。若是基金照管东谈主与基金托管东谈主不可于应当发 布公告之日之前就相关报抒发成一致，基金照管东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基 金托管东谈主有权就相关情况报证监会备案。   《基金合同》收效后，招募说明书的信息发生紧要变更的，基金照管东谈主应当在三个使命 日内，更新招募说明书并登载在指定网站上。招募说明书其他信息发生变更的，基金照管东谈主 至少每年更新一次；基金拆开运作的，基金照管东谈主不再更新招募说明书。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）             托管条约 第十二部 基金收益分拨   （一）基金收益分拨的依据 该基金份额捏有东谈主进行分拨。期末可供分拨利润选用期末财富欠债表中未分拨利润与未分拨 利润中已完结部分的孰低数。   （二）基金收益分拨的时刻和法子 管东谈主复核，基金托管东谈主应于收到收益分拨有酌量后完成对收益分拨有酌量的复核，并将复核意见 通告基金照管东谈主，复核通事后基金照管东谈主应当依照《信息暴露办法》的关联圭表在圭表引子 公告；若是基金照管东谈主与基金托管东谈主不可于收益分拨日之前就收益分拨有酌量达成一致，基金 托管东谈主有义务将收益分拨有酌量及相关情况的说明提交中国证监会备案并通告基金照管东谈主，在 上述文献提交罢了之日起基金照管东谈主有职权对外公告其拟订的收益分拨有酌量，且基金托管东谈主 有义务协助基金照管东谈主实施该收益分拨有酌量，但有笔据讲解该有酌量违背法律法例及《基金合 同》的除外。 额净值自动转为该类基金份额进行再投资的方式（下称“再投资方式”），投资东谈主不错遴荐 两种方式中的一种；若是投资东谈主莫得昭示遴荐，则视为遴荐现款红利的方式处理； 披发日将分成资金划入基金照管东谈主指定账户。若是投资东谈主遴荐转购基金份额，基金照管东谈主和 基金托管东谈主则应当进行红利再投资的账务处理。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）            托管条约 第十三部分 基金信息暴露   （一）守秘义务   基金照管东谈主和基金托管东谈主除为执行法律法例、《基金合同》及本条约圭表的义务所必要 之外，不得为其他方针使用、利用其所瞻念察的基金的信息，何况应当将基金的信息限制在为 执行前述义务而需要了解该信息的职员领域之内。可是，如下情况不应视为基金照管东谈主或基 金托管东谈主违背守秘义务： 构的敕令、决定所作念出的信息暴露或公开。   （二）基金照管东谈主和基金托管东谈主在信息暴露中的职责和信息暴露法子                        《运作办法》、                              《信息暴露办法》                                     、《流动 性风险照管圭表》、《基金合同》过甚他关联圭表。基金照管东谈主和基金托管东谈主负有积极配合、 相互督促、相互监督，保证其执行按照法定方式和时限暴露的义务。 品贵寓摘录、临时讲解、基金净值信息过甚他必要的公告文献，由基金照管东谈主和基金托管东谈主 按照关联法律法例的圭表给予公布。 师事务所审计。 国证监会圭表引子暴露；基金照管东谈主、基金托管东谈主除照章在圭表引子上暴露信息外，还不错 根据需要在其他巨匠引子暴露信息，可是其他巨匠引子不得早于圭表引子暴露信息，何况在 不同引子上暴露统一信息的内容应当一致。   照章必须暴露的信息发布后，基金照管东谈主、基金托管东谈主应根据相关法律法例、                                    《基金合 同》的圭表将信息备至于公司住所，供社会公众查阅、复制。基金照管东谈主、基金托管东谈主应为 文本存放、基金份额捏有东谈主查询关联文献提供必要的场合和其他便利。   基金照管东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容与所公告的内容十足一致。 息），基金照管东谈主应实时向中国证监会讲解，并与基金托管东谈主协商选用转圜措施。不可抗力 等情形消除后，基金照管东谈主和基金托管东谈主应实时归附办理信息暴露。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）          托管条约   （三）基金托管东谈主讲解   基金托管东谈主应按《基金法》              、《运作办法》、                     《信息暴露办法》和其他关联法律法例的圭表 于每个上半年度收尾后两个月内、每个管帐年度收尾后三个月内内在基金中期讲解及年度报 告等分别出具托管东谈主讲解。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）               托管条约 第十四部分 基金用度   （一）基金照管东谈主的照管费   本基金的照管费按前一日基金财富净值的 0.80%年费率计提。照管费的狡计方法如下：   H＝E×0.80%÷曩昔天数   H 为逐日应计提的基金照管费   E 为前一日的基金财富净值   基金照管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金照管东谈主向基金托管东谈主发 送基金照管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个使命日内从基金财产中一次性支付 给基金照管东谈主。若遇法定节沐日、公放假等,支付日历顺延。   在首期支付基金照管费前，基金照管东谈主应向托管东谈主出具负责函件指定基金照管费的收款 账户。基金照管东谈主如需要变更此账户，应提前 10 个使命日向托管东谈主出具书面的收款账户变 更通告。   （二）基金托管东谈主的托管费   本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.20%的年费率计提。托管费的狡计方法如下：   H＝E×0.20%÷曩昔天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金照管东谈主向基金托管东谈主发 送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个使命日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、公休日等,支付日历顺延。   （三）销售管事费   本基金 A 类基金份额不收取销售管事费，C 类基金份额的销售管事费按前一日 C 类基金 份额财富净值的 0.40%的年费率计提。狡计方法如下：   H＝E×0.40%÷曩昔天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售管事费   E 为 C 类基金份额前一日的基金财富净值   销售管事费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金照管东谈主向基金托管东谈主发 送销售管事费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个使命日内从基金财产中一次性支付 给基金照管东谈主，由基金照管东谈主代付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付 日历顺延。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）          托管条约   销售管事费主要用于支付销售机构佣金、以及基金照管东谈主的基金行销告花消、促销行动 费、基金份额捏有东谈专揽事费等。   （四）基金的指数许可使用费   本基金按照基金照管东谈主与标的指数许可方所签订的指数使用许可许可条约中所圭表的 指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。指数许可使用费的费率、收取下限、具体计 算方法及支付方式请参见招募说明书。   若是指数使用许可条约约定的指数许可使用费的的狡计方法、费率和支付方式等发生调 整，本基金将选用诊疗后的方法或费率狡计指数许可使用费或选用诊疗后的支付方式支付指 数许可使用费。基金照管东谈主应在招募说明书过甚更新中暴露基金最新适用的方法。   （五）其他用度   基金合同收效后的基金信息暴露用度、基金合同收效后的管帐师费、讼师费、诉讼费和 仲裁费、基金份额捏有东谈主大会用度、基金的证券交易或结算登记产生的用度、银行汇划用度 和外汇兑换交易的相关用度、证券账户开户用度和银行账户调换费、基金依照关联法律法例 应当交纳的、购买或处置证券关联的任何税收、征费、关税、印花税、交易过甚他税收及预 扣提税、基金开销户用度、账户调换用度、以及因开销户发生的翻译费、公证费、领事认证 费、除基金照管东谈主和基金托管东谈主因自身原因而导致的更换基金照管东谈主、更换基金托管东谈主及基 金财富由原任基金托管东谈主荡漾至新任基金托管东谈主以及由于境外托管东谈主更换导致基金财富转 移所引起的用度、为应付赎回和交易清理而进行临时借款所发生的用度以及按照国度关联规 定不错列入的其他用度等根据关联法例及相关合同的圭表，按用度实质开销金额支付，列入 当期基金用度。   （六）不列入基金用度的名堂   基金照管东谈主与基金托管东谈主因未执行或未十足执行义务导致的用度开销或基金财产的损 失，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基金用度。对于违背法律法例、                                       《基 金合同》    、本条约过甚他关联圭表的基金用度（包括基金用度的计提方法、计提模范、支付 方式等），不得从任何基金财产中列支。   （七）基金照管费和基金托管费的诊疗   基金照管东谈主和基金托管东谈主协商一致后，可根据基金发展情况，执行允洽法子后，诊疗基 金照管费率、基金托管费率和销售管事费率等相关费率。   基金照管东谈主必须于新的费率实施日前依照《信息暴露办法》的关联圭表在圭表引子上公 告。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）          托管条约    （八）本基金支付给基金照管东谈主、基金托管东谈主的各项用度均为含税价钱，具体税率适 用中国税务机关的相关圭表。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）             托管条约 第十五部分 基金份额捏有东谈主名册的支捏   （一）基金份额捏有东谈主名册的内容   基金份额捏有东谈主名册的内容包括但不限于基金份额捏有东谈主的称号和捏有的基金份额。   基金份额捏有东谈主名册包括以下几类：   （二）基金份额捏有东谈主名册的提供   对于每半年度临了一个交易日的基金份额捏有东谈主名册，基金照管东谈主应在每半年度收尾后 份额捏有东谈主大会登记日的基金份额捏有东谈主名册，基金照管东谈主应在相关的名册生成后 5 个使命 日内向基金托管东谈主提供。   （三）基金份额捏有东谈主名册的支捏 基金份额捏有东谈主名册由基金登记机构根据基金照管东谈主的指示编制和支捏，基金照管东谈主和基金 托管东谈主应分别支捏基金份额捏有东谈主名册，基金登记机构保存期不少于 20 年，法律法例另有 圭表或有权机关另有要求的除外。如不可妥善支捏，则按相关法例承担牵扯。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）           托管条约 第十六部分 基金关联文献档案的保存   （一）档案保存   基金照管东谈主应保存基金财产照管业务行动的纪录、账册、报表和其他相关贵寓。基金托 管东谈主应保存基金托管业务行动的纪录、账册、报表和其他相关贵寓。基金照管东谈主和基金托管 东谈主都应当按圭表的期限支捏。保存期限不少于 20 年。   （二）合同档案的设立   与基金财产关联的紧要合同的正天职别由基金照管东谈主和基金托管东谈主支捏，除另有圭表外， 基金照管东谈主在代表基金签署与基金财产关联的紧要合同期一般应保证有两份以上的原来，以 便基金照管东谈主和基金托管东谈主至少各捏有一份原来原件。基金照管东谈主在签署该等紧要合同文本 后，应实时将合同文本原来投递基金托管东谈主处。   （三）变更与协助   若基金照管东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东谈主接管相 应文献。   （四）基金照管东谈主和基金托管东谈主应按各自职责完好意思保存原始凭证、记账凭证、基金账册、 交易纪录和紧迫合同等，并保存至少 20 年以上。   （五）基金照管东谈主和基金托管东谈主对基金关联文献档案均负有守秘义务，任何一方不得在 基金关联文献档案公开暴露前，先行向两边和基金份额捏有东谈主大会之外的任何机构或个东谈主披 露，法律法例和基金合同另有圭表的除外。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）            托管条约 第十七部分 基金托管东谈主和基金照管东谈主的更换   （一）基金照管东谈主职责拆开后，仍应妥善支捏基金照管业务贵寓，并与新任基金照管东谈主 或临时基金照管东谈主实时办理基金照管业务的叮嘱手续。基金托管东谈主应给予积极配合，并与新 任基金照管东谈主或临时基金照管东谈主查对基金财富总值和净值。   （二）基金托管东谈主职责拆开后，仍应妥善支捏基金财产和基金托管业务贵寓，并与新任 基金托管东谈主或临时基金托管东谈主实时办理基金财产和基金托管业务的叮嘱手续。基金照管东谈主应 给予积极配合，并与新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主查对基金财富总值和净值。   （三）境外托管东谈主的选任： 东谈主： 托管东谈主的义务，在此种情形下，基金托管东谈主对境外托管东谈主的歇业等非践约步履不承担牵扯。   （四）     其他事宜见《基金合同》的相关约定。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）           托管条约 第十八部分 谢却步履   （一）     《基金法》第二十一条、第三十八条谢却的步履。   （二）     《基金法》第七十四条谢却的投资或行动。   （三）除根据基金照管东谈主的指示或《基金合同》                       、本条约另有圭表外，基金托管东谈主不得 动用或责罚基金财产。   （四）基金照管东谈主、基金托管东谈主的高等照管东谈主员和其他从业东谈主员不得相互兼职。   （五）     法律法例、               《基金合同》和本条约谢却的其他步履。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）            托管条约   第十九部分 托管条约的变更、拆开与基金财产的清理   （一）托管条约的变更   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行变更。变更后的新条约，其内容不得与 《基金合同》的圭表有任何突破。变更后的新条约应当报中国证监会备案。   （二）托管条约的拆开   发生以下情况，本托管条约应当拆开：            《运作办法》或其他法律法例圭表的拆开事项。   （三）基金财产的清理   基金照管东谈主和基金托管东谈主应按照《基金合同》及关联法律法例的圭表对本基金的财产进 行清理。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）           托管条约 第二十部分 负约牵扯和牵扯分歧   （一）基金照管东谈主、基金托管东谈主在执行各自职责的经由中，违背法律法例、基金合同或 本托管条约约定，给基金财产或者基金份额捏有东谈主形成挫伤的，应当分别对各自的步履照章 承担补偿牵扯；因共同步履给基金财产或者基金份额捏有东谈主形成挫伤的，应当承担连带补偿 牵扯。   （二）当事东谈主负约，给另一方当事东谈主或基金财产形成耗费的，应就奏凯耗费进行补偿； 另一方当事东谈主有职权及义务代表基金向负约方追偿。如发生下列情况，当事东谈主不错免责： 除外。当事东谈主逗留执行后发生不可抗力的，不可免除牵扯； 产投资所在地法律法例、监管要求、证券市集划定或市集常规行动或不行动而形成的耗费等； 机构、根据当地法律法例及市集常规无法向该管事提供方追偿的其他机构所提供的数据和信 息的准确性和完好意思性所引起的耗费不负牵扯； 销或者被照章宣告歇业等原因形成的耗费不承担牵扯。 他机构负责清理交收的基金财富过甚收益不承担任何牵扯； 照管东谈主、基金托管东谈主纰谬形成的偶然事故。（三）当事东谈主负约，另一方当事东谈主在任责领域内 有义务实时选用必要的措施，起劲糜烂耗费的扩大。莫得选用允洽措施以致耗费进一步扩大 的，不得就扩大的耗费要求补偿。非负约方因糜烂耗费扩大而开销的合理用度由负约方承担。   （四）负约步履虽已发生，但本托管条约大约连续执行的，在最大限定地保护基金份额 捏有东谈主利益的前提下，基金照管东谈主和基金托管东谈主应当连续执行本条约。    （五）在基金托管东谈主莫得纰谬、挑升或诈骗步履的情况下，因执行本条约而被索赔、 诉讼、处罚等而产生的耗费、用度等(统称“耗费”)，基金照管东谈主应向基金托管东谈主给予补偿 并使基金托管东谈主免受任何挫伤。   （六）为明确牵扯，在不影响本条约本条其他圭表的无数适用性的前提下，基金照管东谈主 和基金托管东谈主对由于如下步履形成的耗费的牵扯承担问题，明确如下： 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）           托管条约 东谈主承担，即使该东谈主员下达指示并莫得获取基金照管东谈主的实质授权（举例基金照管东谈主在打消或 变更授权权限后未能实时通告基金托管东谈主）； 导致基金托管东谈主执行了应当无效的指示，基金照管东谈主与基金托管东谈主应根据各自纰谬进度承担 牵扯； 间的损坏、灭失，由此产生的牵扯应由该基金托管东谈主承担； 后同意基金照管东谈主的狡计效果，则基金托管东谈主也应许担未正确执行复核义务的相应牵扯； 管东谈主复核后同意基金照管东谈主的狡计效果，则基金托管东谈主也应许担未正确执行复核义务的相应 牵扯； 时清理的，由牵扯方承担由此给基金财产、基金份额捏有东谈主及受挫伤方形成的奏凯耗费，若 由于两边原因导致本基金不可依据证券登记结算机构的业务划定实时清理的，两边应按照各 自的纰谬进度对形成的奏凯耗费合理分管牵扯。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）             托管条约 第二十一部分 适用法律与争议惩处方式   （一）本条约适用中华东谈主民共和国法律（为本条约之方针，不包括香港突出行政区、澳 门突出行政区和台湾地区法律）并从其解释。   （二）基金照管东谈主与基金托管东谈主之间因本条约产生的或与本条约关联的争议可通过友好 协商惩处。但若自一方书面提倡协商惩处争议之日起 60 日内争议未能以协商方式惩处的， 则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，并按那时灵验的仲裁 划定进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对两边当事东谈主均具有不断力。除非仲裁裁决另有圭表， 仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。   （三）     除争议所涉的内容之外，本条约确当事东谈主仍应执行本条约的其他圭表。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）             托管条约 第二十二部分 托管条约的遵守   （一）本托管条约应经条约当事东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表署名或盖印， 条约当事东谈主两边根据中国证监会的意见修改并负责签署托管条约。托管条约以中国证监会注 册通过的文本为负责文本。   （二）托管条约自基金合同成立之日起成立，自基金合同收效之日起收效。托管条约的 灵验期自其收效之日起至基金财产清理效果报中国证监会备案并公告之日止。   （三）托管条约自收效之日起对托管条约当事东谈主具有同等的法律不断力。   （四）本条约一式四份，条约两边各捏一份，剩余由基金照管东谈主根据需要上报监管机构， 每份具有同等法律遵守。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）          托管条约 第二十三部分 其他事项   除本条约有明确界说外，本条约的用语界说适用基金合同的约定。本条约未尽事宜，当 事东谈主依据基金合同、关联法律法例等圭表协商办理。  建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）             托管条约 （本页为《建信富时100指数型证券投资基金（QDII）托管条约》签署页，无正文） 基金托管东谈主:中国银行股份有限公司 法定代表东谈主或授权代表： 基金照管东谈主：建信基金照管有限牵扯公司 法定代表东谈主或授权代表： 签订所在：中国北京 签订日历：     年    月   日