本站音问，12月4日，华安中证同行存单AAA指数7天合手有发起式最新单元净值为1.0525元，累计净值为1.0525元，较前一往来日高潮0.02%。历史数据清爽该基金近1个月高潮0.25%，近3个月高潮0.5%，近6个月高潮0.94%，近1年高潮2.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华安中证同行存单AAA指数7天合手有发起式为指数型-固收基金，说明最新一期基金季报清爽，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比133.32%，现款占净值比0.12%。

该基金的基金司理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理，任职本事累计薪金5.23%。

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